证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-107 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林建造股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   尽头教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性处理要求的，弗成将所捏“大叶转债”调度成股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“大叶转债”捏有东谈主持重在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者持重投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建造股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》（以下 简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，齐集当前商场及公司本身情况，经过详尽考 虑，公司董事会容或公司期骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的探究事项公告如下：    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会《对于容或宁波大叶园林建造股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）容或注册， 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 宁波大叶园林建造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）容或，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭证《宁波大叶园林建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司 债券召募施展书》        （以下简称“《召募施展书》”）规章，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行完毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往翌日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股 大要不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓舞。    （三）可转债转股价钱颐养情况    凭证《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等探究规章和《召募施展书》 的探究商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分歧召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相接三十个往翌日中至少十五 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情 形，则在颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹议，在颐养后的来去 日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹议。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往翌日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条件。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及证明依据   凭证公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，筹议经由如下：   当期应计利息的筹议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”捏有东谈主。   （三）赎回递次实时期安排   （1）公司将在赎回日前每个往翌日走漏一次赎回教唆性公告，文书“大叶 转债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来去。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回戒指赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回完毕后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往翌日可转债简称：Z 叶转债。   （四）商议神志   商议部门：公司董事办   商议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   探究电话：0574-62569800   探究邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质收敛东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来去所来去系统大量交 易神志累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852 张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来去所来去系统大量来去神志累计减捏 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质收敛东谈主、捏股 5%以上的鼓舞、董 事、监事、高档处理东谈主员不存在来去“大叶转债”的情形。   五、其他需施展的事项    “大叶转债”捏有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往翌日内屡次陈述的，将合并筹议转股数目。可转债捏有 东谈主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的探究规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往翌日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 陈述后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查见识； 换公司债券的法律见识书。   特此公告。                            宁波大叶园林建造股份有限公司                                              董事会